Análise Financeira - Outubro/2025

Demonstrativo de Resultados e Fluxo de Caixa

Receita Líquida

R$ 47.523,49

Variação mensal

-0.58%

Margem de Contribuição

59%

Variação mensal

-14%

Lucro Líquido

R$ 252,64

Variação mensal

-96.75%

Saldo Final de Caixa

R$ 10.118,00

Variação mensal

-31.98%

Demonstrativo de Resultados (DRE)

Receitas Operacionais

Receita Bruta de Vendas R$ 51.929,34
Deduções da Receita Bruta -R$ 4.405,85
Receita Líquida de Vendas R$ 47.523,49

Custos e Despesas

Custos Operacionais -R$ 17.061,54
Despesas Operacionais -R$ 30.133,11
Margem de Contribuição 59%

Resultado Final

Lucro Líquido R$ 252,64
Margem líquida de 0.5% sobre a receita

Fluxo de Caixa

Resumo do Período

Saldo Inicial

R$ 14.877,00

Total Recebimentos

R$ 53.191,00

Total Pagamentos

-R$ 57.951,00

Geração de Caixa

-R$ 4.760,00

Saldo Final

R$ 10.118,00

Distribuição das Despesas

Principais Despesas

Despesas com Imóvel -R$ 17.838,00
Despesas com Vendas e Serviços -R$ 16.213,00
Despesas com Diretoria -R$ 5.000,00

Análise e Recomendações

Pontos de Atenção

Elevadas Despesas com Imóvel

As despesas com imóvel representam 30.8% do total de pagamentos, com destaque para aluguel (R$ 11.982) e condomínio (R$ 4.049).

Margem de Contribuição Reduzida

A margem de contribuição caiu de 73% em março para 59% em abril, indicando aumento nos custos ou redução na eficiência operacional.

Geração Negativa de Caixa

O fluxo de caixa foi negativo (-R$ 4.760), pressionando o saldo final.

Diretrizes e Ações

Revisão de Custos Fixos

Negociar possível redução no aluguel.

Otimização de Preços

Realizar estudo de precificação para melhorar a margem de contribuição, considerando ajustes seletivos nos produtos/serviços com menor rentabilidade.

Gestão de Fluxo de Caixa

Implementar controle rigoroso de desembolsos, com priorização de pagamentos essenciais e renegociação de prazos com fornecedores.

Comparativo Mensal